07. Estados de Cuenta

El módulo Estados de Cuenta genera el reporte financiero por proyecto: reúne las partidas de presupuesto (con totales pagado y por pagar) y los comprobantes del proyecto (recibos simples y CFDI).

Una partida se considera pagada si tiene asociado un CFDI o un recibo simple; de lo contrario suma a por pagar.

1. Generar un estado de cuenta

1. Entra en Estados de Cuenta desde el menú superior (o usa la tarjeta Estados de Cuenta de la pantalla de inicio).
2. Selecciona el proyecto del desplegable.
3. Pulsa Ver.

El reporte se abre en una nueva pestaña del navegador.

2. Qué contiene el reporte

• Partidas de presupuesto del proyecto, agrupadas por tipo de presupuesto, con sus montos.
• Totales de pagado y por pagar por tipo.
• Lista de comprobantes del proyecto (recibos simples y CFDI) con tipo, folio, fechas, concepto, moneda, subtotal, IVA y total, ordenados por fecha de emisión.

3. Imprimir o guardar como PDF

1. En el reporte abierto, usa la opción de impresión del navegador (Ctrl + P / Cmd + P).
2. Puedes imprimir en papel o elegir Guardar como PDF en el diálogo del navegador.
3. Configura la orientación y márgenes si lo necesitas y confirma.

[!TIP] El estado de cuenta refleja los recibos simples y CFDI registrados. Si falta un cobro, verifica primero que el recibo o factura esté registrado en su módulo correspondiente.

4. Editar un presupuesto desde el estado de cuenta

El reporte del estado de cuenta permite editar el presupuesto del proyecto directamente desde las partidas que muestra.

Abre el estado de cuenta del proyecto (ver sección 1).

En el reporte, las partidas están agrupadas por tipo de presupuesto en bloques con su encabezado. En el encabezado de cada bloque pulsa el icono de lápiz ✎ para editar las partidas de ese tipo; el sistema abre la pantalla de edición en una nueva pestaña.

En la pantalla de edición verás las partidas del tipo seleccionado con las columnas # (orden), Detalle, Moneda y Subtotal, y un Total que se recalcula automáticamente. Dependiendo de la fila puedes:

Agregar partidas: pulsa + para añadir una fila nueva en blanco y escribe el detalle, la moneda y el subtotal. Pulsa − para quitar la última fila nueva (cada fila nueva también tiene su propio botón −). Modificar el detalle, la moneda o el subtotal de una partida existente directamente en la fila. Reordenar partidas: arrastra la fila por el icono de "manitas" (⠿) para cambiar su posición; el orden # se actualiza solo. Eliminar una partida: pulsa el botón de papelera de la fila. La partida se marca como eliminada (tachada) y puede restaurarse después.

Pulsa Enviar para guardar los cambios.

Vuelve a la pestaña del reporte y recarga la página para ver reflejados los nuevos montos y totales.

[!IMPORTANT] Las partidas que ya tienen un recibo simple o CFDI vinculado son de solo lectura: no se pueden modificar ni eliminar (muestran un icono de advertencia). Las partidas eliminadas se muestran tachadas en rojo y pueden restaurarse pulsando el botón de restaurar de su fila.