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07. Estados de Cuenta

08. Manual de Usuario — Estados de Cuenta

El módulo Estados de Cuenta genera el reporte financiero por proyecto: reúne las partidas de presupuesto (con totales pagado y por pagar) y los comprobantes del proyecto (recibos simples y CFDI).

Una partida se considera pagada si tiene asociado un CFDI o un recibo simple; de lo contrario suma a por pagar.

1. Generar un estado de cuenta

  1. Entra en Estados de Cuenta desde el menú superior (o usa la tarjeta Estados de Cuenta de la pantalla de inicio).
  2. Selecciona el proyecto del desplegable.
  3. Pulsa Ver.

El reporte se abre en una nueva pestaña del navegador.

Selección de estado de cuenta

2. Qué contiene el reporte

  • Partidas de presupuesto del proyecto, agrupadas por tipo de presupuesto, con sus montos.
  • Totales de pagado y por pagar por tipo.
  • Lista de comprobantes del proyecto (recibos simples y CFDI) con tipo, folio, fechas, concepto, moneda, subtotal, IVA y total, ordenados por fecha de emisión.

3. Imprimir o guardar como PDF

  1. En el reporte abierto, usa la opción de impresión del navegador (Ctrl + P / Cmd + P).
  2. Puedes imprimir en papel o elegir Guardar como PDF en el diálogo del navegador.
  3. Configura la orientación y márgenes si lo necesitas y confirma.

[!TIP] El estado de cuenta refleja los recibos simples y CFDI registrados. Si falta un cobro, verifica primero que el recibo o factura esté registrado en su módulo correspondiente.

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